ミサイルEEZ内着弾メジャーデビュー

2017年05月31日

月末処理

不思議なもんで、会社ってのは毎月月末処理が必要で、その月末が毎月忙しいのですよ。そんなわけで今月末の処理は石垣島でやってるのですが、まあ見事に資金繰りがギリギリで、社会保険を支払った時点でただ今の残高30万円切ってます。

じつは500万ほど先払いが出てまして、それはいいのですが回収の目途が立っていません。単純にスタッフが先払いや仮払いの申請を怠っているだけなのですが、それだけでも十分黒字倒産の可能性があるんですね。

今日だって早朝から資金繰り見たから分かっただけで、普通の社長なら分かりませんよ。27日に東京を出た時点で300万以上口座にあったんだもん。

こういうのしっかりできないと会計士さんに怒られるんですよねえ。これで一発不当たり出すと会社って倒産しちゃうんですよねえ。そういうことを理解してくれないと困るんですがねえ。大企業でも同じですよ。締め支払いが分からないヤツは徹底的に怒られますもん。

はー、素敵な南国で、カツカツの資金繰りやってます。

gq1023 at 07:37│
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